조선ETF 종류와 투자하는 방법

조선업 주가가 크게 상승하고 있습니다. 배를 건조하는 비용을 나타내는 신조선가 지수가 상승하고 있고, 미중 무역 분쟁으로 한국 조선사들이 수혜를 받고 있습니다. 원/달러 환율 상승도 수익성 개선에 도움이 되고요.

이렇다보니 이미 조선업종 주가가 많이 상승했지만, 아직 상승여력이 더 있다는 의견도 많습니다. 조선업종을 잘 모르면 특정 주식을 선택하기 어려운데요. 그렇다면 ETF를 이용하는 방법도 있습니다.

이 포스팅에서는 조선ETF의 종류와 투자하는 방법, 장단점, 그리고 투자 시 주의할 점 등을 알아봤습니다.

국내 조선 ETF 종류 추천 이유

국내 조선 ETF는 TIGER 조선TOP10, SOL 조선TOP3플러스, KODEX K-친환경조선해운액티브, HANRO FN조선해운, 키움 조선TOP10 ETN, 키움 레버리지 조선TOP10 ETN이 있습니다.

SOL 조선TOP3플러스(466920)

SOL 조선TOP3플러스는 국내 대장주인 한화오션, 삼성중공업, HD한국조선해양, HD현대중공업을 주요 구성 종목으로 포함하고 있습니다. 이들은 슈퍼사이클 수혜주로 높은 비중을 차지하고 있으며, 전체 구성에서 TOP3 종목이 차지하는 비중은 무려 60.4%에 달합니다.

조선업 섹터에서 매출액 상위 3위 종목(삼성중공업, 한화오션, HD한국조선해양)에 집중 투자하며, 조선업 밸류체인 주식 중 특징정인 상위 10개 기업을 더해 구성한 것이 특징입니다. 이를 통해 국내 시장에서 대표적인 조선업 관련 기업들을 한 포트폴리오로 묶어 투자할 수 있습니다.

25년 2월 14일 기준 구성종목은 아래와 같습니다.

No	종목명	구성비(%)
1	한화오션	32.33
2	삼성중공업	16.68
3	HD한국조선해양	15.47
4	HD현대중공업	10.90
5	HD현대미포	5.84
6	한화엔진	5.69
7	HD현대마린솔루션	4.59
8	HD현대마린엔진	2.09
9	성광벤드	1.74
10	동성화인텍	1.51
11	태광	1.24
12	STX엔진	1.04
13	세진중공업	0.79
14	현금성자산	0.09

TIGER 조선TOP10(494670)

TIGER 조선TOP10는 국내 대표 조선업 관련 기업에 집중 투자하는 ETF입니다. 이 ETF는 NH투자증권에서 발표하는 ‘iSelect 조선TOP10 지수(Price Return)’를 기초지수로 하며, 국내 거래소에 상장된 조선업 관련 주식에 투자합니다.

주요 투자 대상은 HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 주요 조선사로, 이들 기업에 대한 비중이 높습니다. 25년 2월 14일 기준 궁성종목은 아래와 같습니다.

No	종목명	구성비(%)
1	한화오션	29.67
2	HD현대중공업	25.76
3	HD한국조선해양	19.08
4	삼성중공업	13.90
5	HD현대미포	5.44
6	한화엔진	2.53
7	HD현대마린엔진	1.16
8	성광벤드	0.89
9	동성화인텍	0.77
10	태광	0.68
11	원화예금	0.13

HANRO Fn조선해운(441540)

HANRO Fn조선해운ETF는 코스피 및 코스닥에 상장된 조선 및 해상운수 업종 주요 기업에 투자하는 ETF입니다. 대표 편입 종목으로는 HD한국조선해양, 삼성중공업, HD현대중공업, 한화오션, HD현대미포조선, HMM 등이 있습니다. 25년 2월 14일 구성종목은 아래와 같습니다.

No	종목코드	비중(%)
1	한화오션	23.17
2	HD현대중공업	16.49
3	삼성중공업	13.37
4	HD한국조선해양	12.83
5	HMM	11.7
6	HD현대미포	7.57
7	한화엔진	4.07
8	HD현대마린솔루션	3.42
9	팬오션	2.53
10	기타	4.85

이 ETF는 FnGuide 조선해운 지수를 기초지수로 하여, 해당 지수의 변동률을 추종하도록 설계되었습니다.

키움 조선TOP10 ETN(760017)

국내 주식시장에 상장된 조선 산업 관련 시가총액 상위 10개 종목으로 구성된 ETN입니다. 이 ETN은 ‘KEDI 조선TOP10지수’를 기초지수로 추종하며, 조선업계의 대표 기업에 투자하는 상품입니다. 25년 2월 14일 구성종목 현황은 다음과 같습니다.

No	종목코드	비중(%)
1	HD현대중공업	20.69
2	삼성중공업	19.68
3	한화오션	17.78
4	HD한국조선해양	17.21
5	HD현대	9.98
6	HD현대미포	6.66
7	한화엔진	3.05
8	HD현대마린솔루션	2.90
9	HD현대마린엔진	1.62
10	LS마린솔루션	0.43

ETN은 ETF와 달리 직접 주식을 소유하지 않아, 운영비용이 더 적다는 장점이 있습니다. 자세한 내용은 ETN과 ETF 차이를 참조하세요.

가격 변동

위에 4개 ETF 가격 변동을 비교했습니다. 6개월 전인 24년8월19일 주가를 100으로 놓고, 이후 주가 흐름이 어떻게 변했는지 알아봤습니다. 최근 기준 그래프도 확인해보세요.

주로 조선 업종에 투자하는 ETF라 가격 변동도 거의 비슷합니다. 키움 조선TOP10 ETN(760017)과 HANRO Fn조선해운(441540)이 상승률이 좀 낮은데요. 구성종목을 보면 한화오션 비중이 더 적기 때문에, 나는 차이로 보입니다.

투자하는 방법

투자는 일반 주식을 사고 파는 방법과 동일합니다. 단, ISA계좌를 이용하면, 배당금에 발생하는 세금을 줄일 수 있습니다.

조선ETF 종류와 투자하는 방법을 알아봤습니다. 주가가 이미 많이 오른 상황이라 들어가기 겁날 수 있습니다. 하지만, 아직 향후 전망을 좋게 보는 분들도 많습니다. 이에 조선업 주가를 계속 모니터링할 필요가 있겠습니다.