주춤하는 이수페타시스 기업분석 및 주가 전망

이수페타시스는 인쇄회로기판(PCB)를 전문으로 생산하는 회사입니다. 최근에 AI와 반도체 테마로 힘을 받아 주가가 크게 상승했는데요. 어떤 기업인지 앞으로 주가전망은 어떠한지 알아보았습니다.

1. 기업내용

PCB는 Printed Circuit Board의 약자로 프린트 회로 기판이라고도 부릅니다. 전자부품을 연결하는데 사용하는 기판인데요. 전자 부품들은 이 기판 위에 땜질해서 배치됩니다. 컴퓨터, 스마트폰 등 많은 전자제품에서 중요한 역할을 합니다.

이 기업은 엔비디아와 인텔 등에 PCB를 납품하는 것으로 알려져 있느데요. 그래서인지 몰라도 23년 1분기 매출액과 영업이익, 당기순이익이 모두 증가했습니다. 매출액은 22.4%, 영업이익은 6.9%, 당기순이익은 11.1%가 증가했습니다.

초고다층 제품군의 매출을 확대되었고, 5G 무선 네트워크장비에 맞춰서 생산능력을 향상키기고 경쟁력을 강화했습니다.그 결과 세계시장에서 입지가 확대되었고, 세계적으로 유명한 데이터센터와 통신장비 회사에 제품을 공급하고 있습니다.

목표주가는 SK증권 45,000원(23.7.20), DS투자증권 14,000원(14,000(23.5.25)입니다. DS투자증권는 워낙 과거에 내놓은 숫자라 큰 의미는 없어보입니다.

이수페타시스 실적이 상승한 것은 적자 자회사인 이수엑사보드가 정리되고, 해외법인이 흑자전환한 영향이 컸습니다. 하지만 그보다 주가가 큰 폭으로 상승하며 PER이 많이 높아졌습니다. 앞으로 실적에서 이를 만회할 결과를 보여줄지 기대해봐야겠습니다.

23년 예상 영업이익과 당기순이익은 오히려 감소했는데요. 22년에 일회성 요인이 있지 않나 싶습니다.

이수페타시스는 23년 2분기 실적은 아직 발표되지 않았습니다. 예상 실적은 영업이익 240~260억원인데요. 실적이 이를 상회하면 추가로 상승할 가능성도 있겠습니다.

무섭게 상승하던 주가는 최근에 주춤한 모양세입니다. 4만원 언저리에서 등락을 반복하고 있습니다. 31일에는 반도체 테마가 약세를 보이고 외국인이 대량 매도하여 주가가 3.88% 하락하였습니다.

이수페타시스 기업분석 및 주가 전망을 알아보았습니다. AI 및 반도체 테마주로 최근에도 많은 사람의 관심을 받고 있는데요. 앞으로 주가는 어떻게 될 것이라고 생각하시나요?

► 이 포스팅은 학습에 목적이 있습니다. 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

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