턴어라운드는 적자 상태에 있는 기업이 흑자로 방향이 바뀐 것을 말합니다. 당연히 주가에 긍정적일 수 밖에 없고, 주가 상승의 요인이 됩니다. 하지만 누구나 흑자전환을 예상하고 있는 기업은 의미가 없습니다.
이 포스팅에서는 턴어라운드 주식 찾는 방법을 알아보겠습니다.
턴어라운드 주식 찾기
KRX 정보통계시스템에 가면 주식투자와 관련된 데이터를 확인할 수 있습니다. 메뉴에서 [깊이 있는 통계]-[투자분석정보]-[기업정보]-[실적개선랭킹]을 확인하면 턴어라운드 한 주식이 나옵니다. 턴어라운드 외에 실적개선 주식도 보입니다.
그럼 위 기업에 투자하면 될까요? 안타깝지만 그렇지 않습니다. 이미 흑자전환을 한 기업을 해당 내용이 주가에 반영돼 있습니다.
예상 주식 찾기
턴어라운드할 종목을 찾는 방법은 정해져 있지 않습니다. 그 중에 몇 가지를 알아보겠습니다. 우선 FnGUIDE를 이용해보세요. 종목을 검색한 후에 [기업정보]-[컨센서스] 항목에 가면, 아래와 같이 예상실적 확인이 가능합니다.
매출액・영업이익・당기순이익 예상치가 있기 때문에, 적자기업의 정보를 확인해서 흑자가 예상되는 기업을 확인합니다. 개별로 확인하기는 어렵고, 파이썬 등을 이용해서 크롤링을 해야 합니다. 이는 이 글의 반응이 좋으면 추가로 다뤄보겠습니다.
컨센서스가 계속 상향된 주식을 확인하는 방법도 좋습니다. 해당 기업에 대한 평가가 계속 올라갔기 때문에 더 긍정적으로 볼 수 있습니다.
제가 코스피200 주식의 년단위 실적을 확인해 봤는데요. 아래와 같은 기업이 흑자전환이 예상되는 기업이 15개 있었습니다.
| 종목명 | 업종 | 22년 당기순이익 | 23년 예상 당기순이익 |
| 코스맥스 | 개인생활용품 | -164 | 708 |
| 한국콜마 | 개인생활용품 | -41 | 1005 |
| 더블유게임즈 | 게임 | -2210 | 1768 |
| 두산에너빌리티 | 기계 | -4531 | 8355 |
| 호텔신라 | 호텔 | -501 | 1903 |
| 롯데쇼핑 | 쇼핑 | -3186 | 2233 |
| 두산 | 복한 산업 | -5811 | 6963 |
| 한화시스템 | 상업서비스 | -807 | 3053 |
| 씨에스윈드 | 에너지 | -98 | 946 |
| 금호타이어 | 자동차부품 | -774 | 1188 |
| SK아이이테크놀로지 | 전자 장비 | -296 | 487 |
| HD한국조선해양 | 조선 | -2951 | 1900 |
| 삼성중공업 | 조선 | -6274 | 1476 |
| GKL | 호텔 레저 | -227 | 663 |
| 하나투어 | 호텔 레저 | -645 | 397 |
위에서부터 5개씩 현재 주가를 비교했습니다. 2023년 4월 24일의 주가를 100으로 놓고, 이후 흐름을 보았습니다.
23년 8월초에 크게 상승한 모습이 인상적입니다. 이후에는 주가가 횡보 또는 하락중입니다. 최신기준 그래프도 확인해보세요.
두산이 크게 상승했다가 하락한 모습입니다. 대부분의 주식이 하락세에 있습니다. 최신기준 그래프도 확인 가능합니다.
조선주가 많이 상승한 모습이 눈에 띕니다. SK아이이테크놀로지는 배터리 관련주인데, 주가가 많이 빠진 모습이 의외네요. 최신기준 그래프도 확인해보세요.
턴어라운드 예상 주식은 상승할까?
하지만 위 정보도 공개된 정보이기 때문에, 이미 주가에 반영됐다고 볼 수 있습니다. 그래서 위 주식을 산다고 주가가 상승한다고 보기는 어렵습니다. 그래도 컨센서스 대비 실적이 상승하면, 실적 발표 이후 주가가 상승하는 경우가 많습니다.
턴어라운드 주식을 찾는 이유는 주가 상승이 예상되는 기업을 찾기 위함입니다. 그러면 턴어라운드가 아니더라도, 기대보다 실적이 잘 나올 것 같은 기업을 찾아야 합니다.
예를 들어, A기업의 순이익을 많은 사람들이 1000억으로 예상했다고 해 봅시다. 하지만 B라는 사람이 실제 이익은 2000억이 나올 것을 알게 됐고, 이 사실이 맞다고 합시다. 그러면 실적 발표가 주가가 상승할 가능성이 크고, B는 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
문제는 어떻게 남들이 모르는 사실을 유추할 수 있느냐 입니다. 가장 쉬운 방법은 남들이 모르는 새로운 정보를 얻는 것이 아닐까 싶습니다. 물론 이 때는 소스의 신뢰에 대한 문제가 있습니다.
아니면 다른 사실과 연결해서 생각하는 습관을 기르고, 유추하는 힘을 기르는 방법을 생각해 볼 수 있습니다. 하지만 이는 정확성의 문제가 있겠네요.
증권사 리서치 자료를 살펴보는 것도 도움이 됩니다. 평가 이유를 확인하고, 그에 대한 근거를 확인해보세요. 이를 검증하고 확인하는 과정에서, 그 기업을 더 좋게 평가할 요인을 찾을 수 있습니다.
어떤 경우에는 이미 알려진 사실이 뒤늦게 주가에 반영되기도 합니다. 그래서 턴어라운드가 예상되는 기업을 확인해보는 것도 의미가 있습니다. 문제는 이를 반영해서 어떻게 기업 가치를 정확히 판단할지, 그리고 실적 예상치를 얼마나 신뢰할 수 있을지 등이 아닐까 합니다.
기업 실적을 활용한 투자 방법
주식에는 오버나잇 효과라는 것이 있습니다. 하룻밤 사이에 주가가 크게 변동하는 것을 말하는데요. 오버나잇 효과가 발생하는 이유 중 하나는 기업 실적발표입니다. 기업 실적이 예상을 크게 상회한다면 다음날 주가 상승의 요인이 됩니다. 이를 활용하면 좋은 투자 기회를 찾을 수 있습니다.
이미 턴어라운드한 기업부터 예상되는 기업을 찾는 방법까지 턴어라운드 주식 찾는 방법을 알아보았습니다. 어떤 사실을 유추하고, 그것이 들어맞아 주가가 상승하는 것은 기쁘고 재미있는 일입니다. 재밌는 주식투자 여정을 가시는데 조금이나마 도움이 되었기를 바랍니다.
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